往来款交接先分客户应收、供应商应付和股东往来，逐笔提供对方、事由、形成期间、期初及期末余额、合同和收付款依据。业务人员确认交付与结算，出纳确认资金，会计核对账务；差异单列，不凭银行流水备注直接判断款项性质。...
2026-09-18 阅读（31） 标签：往来款资料交接 客户应收款核对 供应商应付款 股东垫款 往来余额差异
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往来款资料怎么交给会计？客户欠款、供应商应付与股东垫款分别核对
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